الفوترة والمدفوعات

تربط الوحدة بيانات العميل والبنود والأسعار والضرائب وشروط الدفع بحالة الفاتورة والتحصيل والأثر المالي.

• مسؤول المبيعات: إنشاء المسودات وإرسال المستندات.
• مسؤول التحصيل: تسجيل الدفعات ومتابعة المتأخرات.
• المراجع المالي: اعتماد الضرائب والتعديلات والربط المحاسبي.
• المدير: اعتماد الخصومات والإلغاءات والإشعارات ضمن الحدود.

• اضبط تسلسل أرقام الفواتير وشروط الدفع.
• راجع بيانات الشركة والعميل والضريبة.
• جهّز المنتجات والخدمات ووحدات القياس والأسعار.
• حدد حالات الفاتورة وسياسة الإلغاء والتعديل.
• اختبر قالب الطباعة والبريد ووسائل الدفع.

1. اختر العميل وتحقق من بيانات الفوترة.
2. أضف البنود والكميات والأسعار والضرائب.
3. راجع الإجماليات وشروط الدفع وتاريخ الاستحقاق.
4. احفظ المسودة ثم اعتمد الفاتورة وأرسلها.
5. سجّل الدفع كاملًا أو جزئيًا واربطه بالفاتورة.
6. استخدم إشعارًا دائنًا أو مدينًا عند الحاجة إلى تصحيح مضبوط.

• الفواتير حسب الحالة والفترة والعميل.
• أعمار الذمم المدينة والمتأخرات.
• المدفوعات غير المطابقة والأرصدة المفتوحة.
• المبيعات والضرائب حسب الفرع والبند.

• إذا كان الإجمالي غير صحيح، راجع الكمية والسعر والخصم والضريبة والتقريب.
• إذا لم تتغير الحالة بعد الدفع، تحقق من ربط الدفعة والعملة والمبلغ.
• لا تعدّل فاتورة معتمدة مباشرة؛ استخدم مسار التصحيح المعتمد.